Contas a Receber: recebimentos, parcelas e cobranças Asaas

O módulo de Contas a Receber centraliza a gestão dos títulos e parcelas a receber dos pacientes e clientes da clínica, permitindo registrar recebimentos, emitir cobranças e conciliar recebimentos via Asaas.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Recebíveis → Contas a Receber (rota /app/contas-receber).

Permissão necessária: Acesso à tela exige a permissão financeiro.contas_receber.

Recebíveis por adquirente e antecipação

Em Financeiro → Recebíveis por adquirente, consulte o saldo por adquirente, com bruto, MDR previsto e líquido previsto. O período dessa tela acompanha a data de liquidação: usa a data prevista de crédito, ou o vencimento quando não há data de crédito. Abra uma data para conferir as parcelas e bandeiras.

Para registrar uma antecipação ainda não lançada no financeiro:

Escolha a adquirente e selecione datas inteiras ou parcelas.
Informe o valor que caiu no banco, a data e a conta que recebeu.
Se usar uma conta intermediária, escolha-a somente se o bruto já estiver registrado nela. Todas as parcelas selecionadas precisam estar nessa conta.
Confira bruto, MDR, líquido e taxa de antecipação antes de confirmar.

Sugerir seleção por valor ajuda a encontrar uma combinação, mas o valor depositado sozinho não identifica as parcelas. Confira a seleção com a adquirente. A diferença entre o líquido previsto e o depósito será registrada como Taxa de antecipação, separada do MDR.

Parcelas sem MDR conhecido precisam ser conferidas antes de antecipar. As parcelas escolhidas devem ter liquidação posterior à data da antecipação. Se a entrada já foi importada ou registrada, não a registre novamente aqui.

Para desfazer, abra o lote em Lotes de antecipação e use Estornar lote, informando data e motivo. O estorno é integral, restaura as parcelas e gera contrapartidas; o histórico permanece. Se o lote estiver conciliado com o banco, desfaça a conciliação antes. A operação exige permissão de estorno.

Ao comparar com Contas a Receber, lembre que esta listagem filtra vencimentos, enquanto o relatório por adquirente filtra liquidações. Intervalos iguais podem conter parcelas diferentes quando as duas datas não coincidem.

Lista e filtros

A tela apresenta os títulos e parcelas da clínica. Use os filtros disponíveis para localizar contas por período, situação, cliente ou descrição. O período desta listagem acompanha os vencimentos dos títulos; ele não substitui a apuração de entradas pela data do caixa.

Filtros disponíveis

Busca por texto: Pesquise por nome do cliente, descrição da conta ou número do título.
Status do título: Filtre por Pendente, Previsto, Recebido, Parcial, Vencido ou Cancelado.
Filtro de Período: Intervalo de datas de vencimento.

Venda finalizada não aparece na lista

Ao abrir a tela pelo menu, o período padrão é o mês atual. O filtro considera a data de vencimento de cada parcela, não a data em que a venda foi feita.

Se não encontrar uma venda finalizada, selecione Todo o período no filtro de datas e confira se o status está em Todos os Status. Filtros de busca, conciliação ou adquirente também podem limitar os resultados.

Por exemplo: uma venda feita em setembro, parcelada no cartão com primeiro vencimento em 3 de outubro, não aparece no período de setembro. Suas parcelas aparecem ao selecionar Todo o período ou as respectivas datas de vencimento. Isso, por si só, não indica falha na geração do título.

Pagamentos em dinheiro ou Pix também podem aparecer como Recebido. Já as parcelas de cartão podem estar Previstas, aguardando o repasse da operadora, mesmo quando a venda consta como paga pelo cliente.

Cliente pagou, mas o cartão ainda está previsto

O pagamento do cliente e o repasse da operadora são etapas diferentes. Um cartão registrado como Previsto no financeiro representa um pagamento do cliente aguardando repasse. Na tela de pagamento da venda, a série aparece como Recebido, com a indicação Aguardando repasse da operadora.

Isso continua válido quando algumas parcelas já foram repassadas e outras ainda estão previstas. Exemplo: cartão em 12 vezes, três parcelas recebidas pela clínica e nove previstas. O cliente não deve pagar novamente essas nove parcelas. Se houver outra parcela realmente pendente na mesma série, somente ela continua como cobrança em aberto.

Conferência necessária indica ausência de um vínculo financeiro. Nesse caso, a tela da venda não oferece nova cobrança: solicite conferência ao suporte com a venda, data, valor e comprovante ou extrato da operadora. Não registre outro pagamento apenas para remover o aviso.

Se aparecer Status indisponível, use Tentar novamente. Enquanto a consulta não terminar, a tela não libera ações de cobrança dessa série.

Baixa e recebimento de parcelas

Para registrar a quitação de uma conta a receber:

Clique no botão de recebimento na linha da parcela desejada (modal ReceberModal).
Informe o valor, a data, a conta financeira de destino e, quando aplicável, a forma de pagamento cadastrada.
Ao confirmar, o CRM atualiza o título para o status Recebido e lança o crédito correspondente nas movimentações.

Para analisar os valores efetivamente recebidos em um período, inclusive parcelas de vendas antigas, acesse Relatórios → Vendas → Recebimentos.

Integração e conciliação com Asaas

Para títulos recebidos ou cobrados via gateway Asaas:

Gerar Cobrança Asaas: Permite criar uma cobrança (boleto, PIX ou cartão) no gateway Asaas diretamente pela parcela no CRM (createAsaasOrder).
Conciliação: A lista também pode ser filtrada por situação de conciliação e adquirente. As ações Asaas disponíveis dependem do estado da parcela e da integração configurada.

Lembretes automáticos de pagamento

Em Financeiro → Recebíveis → Lembretes de Pagamento, a clínica pode configurar duas mensagens de WhatsApp para parcelas manuais pendentes: uma para três dias antes do vencimento e outra para o próprio dia.

Cada mensagem permite escolher o canal, o horário e o texto. Podem ser usadas variáveis como nome do cliente, valor, data de vencimento, número da parcela e nome da clínica.

Os lembretes não são enviados para parcelas já recebidas, canceladas, lançamentos previstos de cartão ou cobranças controladas por gateways como Asaas, Payer, PagoLivre e Afinz. Desativar a mensagem ou o canal também interrompe os próximos envios.