Contas a Pagar: gestão de compromissos e baixas financeiras - Ajuda

O módulo de Contas a Pagar centraliza compromissos e despesas da clínica, permitindo cadastrar contas, acompanhar parcelas, importar planilhas e registrar pagamentos.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Contas a Pagar (rota /app/contas-pagar).

Permissões: O acesso exige financeiro.contas_pagar. Registrar pagamento exige financeiro.contas_pagar.pagar; estorno e exclusão possuem permissões próprias. A importação exige financeiro.importar.

Métricas e filtros da listagem

O topo exibe Vencidos, Vencem hoje, A vencer, Pagos e Total do período.

Filtros disponíveis

Busca por texto: Pesquise por descrição da conta, nome do fornecedor ou código.
Status do título: Filtre por Pendente, Pago, Parcial, Vencido ou Cancelado.
Filtro de Período: Intervalo de datas de vencimento.
Fornecedor e Categoria: Filtro por credor específico ou centro de custo/categoria financeira.

Cadastrando uma Conta a Pagar (`/app/contas-pagar/new`)

Ao clicar no botão Nova Conta a Pagar (rota /app/contas-pagar/new), o formulário disponibiliza:

Descrição da Despesa: Título de identificação do lançamento.
Fornecedor: Seleção do fornecedor parceiro cadastrado.
Valor e Parcelamento: Valor total e quantidade de parcelas (gera o parcelamento automático com vencimentos mensais ou personalizados).
Categoria Financeira e Conta: Classificação do centro de custos e conta bancária de saída.
Data de Vencimento: Data limite para pagamento.
Observações e documento de referência: Informações complementares da conta.

Juros, multa e desconto por parcela

No cadastro, informe o valor original da conta e confira a prévia das parcelas. Em cada parcela, preencha Juros, Multa e Desconto, quando houver. Esses campos são valores em reais, não percentuais. Deixe zero quando não se aplicarem. Eles não alteram o principal da obrigação.

Na edição de uma conta, os encargos previstos das parcelas sem pagamento podem ser ajustados antes de Salvar Alterações. Esses valores são sugeridos na primeira baixa da parcela. Não são repetidos automaticamente nas baixas parciais seguintes nem nas próximas ocorrências de uma conta recorrente.

Registrar pagamento

Na listagem, abra Registrar Pagamento na despesa desejada. Também é possível abrir a conta e clicar em Pagar na parcela.
Confira a parcela e o Principal a quitar. Para pagamento parcial, informe somente a parte do valor original que está sendo quitada.
Confira ou preencha Juros, Multa e Desconto.
Confira o Total a pagar, a forma de pagamento, a conta de saída e a data.
Confirme o pagamento. O CRM registra a saída pelo total e atualiza a parcela para Pago ou Parcial, conforme o principal quitado.

Total a pagar = principal + juros + multa − desconto.

Por exemplo: uma parcela de R$ 100,00 com R$ 1,00 de juros e R$ 2,00 de multa resulta em R$ 103,00 de saída. O principal quitado continua sendo R$ 100,00. Se também houver desconto de R$ 10,00, a saída será de R$ 93,00.

Juros, multa e desconto não aceitam valores negativos. O principal não pode superar o saldo em aberto da parcela; o desconto não pode superar o principal a quitar, e o total do pagamento deve ser maior que zero.

Consultar ou corrigir um pagamento

Abra a conta para consultar, no detalhe da parcela, o principal quitado, os juros, a multa, o desconto e o total pago de cada baixa. Os estornos também ficam identificados nesse histórico.

Para corrigir encargos de um pagamento já realizado, use Estornar último no detalhe da parcela, informe a data e o motivo e depois registre o pagamento correto. Essa ação exige permissão de estorno e preserva o histórico. O estorno parcial distribui o valor entre principal e encargos; caso o valor seja pequeno demais para essa divisão em centavos, o sistema orienta estornar o saldo integral.

DRE e exportações

No DRE, Juros pagos e Multas pagas aparecem separados da categoria do principal. Descontos obtidos aparecem como receita financeira. O CSV de Contas a Pagar discrimina esses valores e o total desembolsado, descontando os estornos. A exportação de Movimentações mostra a composição de cada pagamento.

Encargos apenas previstos não entram no DRE antes da baixa. Veja os critérios por regime no guia do DRE.

Importação de contas (`/app/contas-pagar/import`)

O botão Importar abre um assistente para arquivos .csv, .xls ou .xlsx. A tela permite baixar um modelo, mapear e revisar os registros antes da importação. Essa operação exige financeiro.importar.

Essa importação cria títulos de contas a pagar. Ela não importa o extrato do banco, não dá baixa automática nas parcelas e não realiza conciliação bancária.

Relacionar uma conta a pagar ao extrato

Há duas operações diferentes no financeiro:

Baixar uma conta a pagar: registra o pagamento e cria a saída na conta financeira escolhida.
Conciliar uma movimentação existente: usa uma saída já registrada para quitar o principal informado da parcela, sem descontar o saldo bancário novamente.

Para vincular uma movimentação que ainda não possui associação:

Acesse Financeiro → Movimentações.
Selecione o período e a conta financeira corretos.
Em Mais filtros → Situação, escolha Pendente.
No menu de ações da saída, escolha Vincular a conta existente.
Selecione Conta a Pagar, ajuste o mês de vencimento e clique em Vincular no título correspondente.
Selecione a parcela e confira o Principal a quitar.
Classifique a diferença em Juros, Multa e/ou Desconto. O Total a pagar deve ser exatamente igual ao valor da saída no extrato.
Clique em Confirmar conciliação. O sistema registra a baixa usando a movimentação existente, sem gerar outra saída.

Se o título já foi baixado pelo módulo Contas a Pagar, a saída financeira correspondente já existe: não importe novamente a mesma operação por OFX. Para corrigir uma baixa conciliada, abra Gerenciar pagamento no menu da movimentação e faça o estorno no detalhe da conta.

A tela Conciliação Asaas é exclusiva para clientes, cobranças e contas a receber do gateway Asaas. Ela não é usada para pagamentos de fornecedores.

Guias relacionados

Cancelar ou excluir uma conta

A visão padrão oculta contas canceladas. Para consultá-las, escolha Cancelado ou Todos no filtro de status. Canceladas não entram nos totais.

Use Excluir na lista ou no detalhe para remover uma conta sem pagamento, mesmo que ela esteja cancelada. Confira a confirmação: a exclusão não pode ser desfeita. O histórico financeiro é preservado.

Se houver pagamento registrado, a exclusão fica bloqueada. Abra a conta e estorne os pagamentos antes de excluir. A regra também considera pagamentos parciais.

Editar, cancelar ou excluir uma ocorrência recorrente

Ao salvar uma conta recorrente ou confirmar seu cancelamento/exclusão, escolha:

Só esta ocorrência: mantém as demais ocorrências e a geração da série.
Esta e as próximas: aplica a operação a partir da ocorrência selecionada. Contas pagas ou parcialmente pagas são preservadas. Cancelar ou excluir nesse escopo encerra também a geração futura.

Um reajuste de valor/descrição nesse segundo escopo vale para as próximas contas já criadas e para as que ainda serão geradas. Encargos permanecem específicos de cada ocorrência. Excluir só a primeira conta não apaga as próximas.

Para uma série criada nesta tela, alterar o vencimento em lote desloca as próximas ocorrências pelo mesmo número de dias. Em séries criadas no módulo Recorrências, altere o calendário naquele módulo ou escolha somente esta ocorrência. A frequência e a política de fim de mês são exibidas para consulta na edição.