Visão geral do financeiro: movimentações, contas, recebíveis e análise

O módulo Financeiro do North Clinic CRM reúne a gestão completa do fluxo de caixa da clínica, organizando compromissos de pagamento, recebimentos de vendas, conciliação de adquirentes/gateways, controle de caixa presencial e relatórios de análise contábil.

Estrutura do módulo financeiro

O módulo organiza suas operações em três áreas principais:

1. Operações do Dia a Dia

• Contas a Pagar (/app/contas-pagar): Registro de obrigações com fornecedores, agendamento de vencimentos, baixas e importação CSV/XLS/XLSX (exige permissão financeiro.contas_pagar).
• Movimentações (/app/lancamentos): Extrato bancário de entradas, saídas e transferências entre contas, com vinculação de parcelas (exige permissão financeiro.lancamentos).
• Histórico de Caixa (/app/caixa): Controle de abertura, fechamento e conferência de saldos em dinheiro das sessões de caixa da recepção (exige permissão financeiro.caixa).

2. Subgrupo Recebíveis

• Contas a Receber (/app/contas-receber): Títulos e parcelas de vendas a receber de pacientes, baixas e cobrança via Asaas (exige permissão financeiro.contas_receber).
• Crediário do Cliente (/app/crediario): Gestão do saldo em aberto por cliente, parcelas, histórico e registro de pagamentos (exige permissão financeiro.contas_receber).
• Recebíveis PagoLivre (/app/repasses-pagolivre): Agenda de liquidação e identificação de recebíveis com origem CRM ou terminal/Payer (exige permissão financeiro.contas_receber).
• Conciliação Asaas (/app/conciliacao-asaas): Vínculo e conciliação por CPF de clientes e cobranças do gateway Asaas com o CRM (exige permissão financeiro.conciliar).

3. Subgrupo Análise

• Dashboard Financeiro (/app/dashboard-financeiro): Visão geral de receitas, despesas, saldo acumulado e próximos vencimentos em 7 dias (exige permissão financeiro.dashboard e feature financeiro_avancado).
• DRE (/app/dre): Demonstrativo do Resultado do Exercício por regime de competência ou caixa, com margem de lucro e categorias (exige permissão financeiro.dre e feature financeiro_avancado).
• Saúde Financeira (/app/saude-financeira): Diagnóstico contábil, auditoria de saldos divergentes, caixas antigos e integridade de gateways (exige permissão financeiro.dashboard e feature financeiro_avancado).
• Fluxo de Caixa (/app/fluxo-caixa): Extrato mensal acumulado e projeção financeira detalhada para os próximos 30 dias (exige permissão financeiro.fluxo_caixa e feature financeiro_avancado).

Guias relacionados

• Dashboard financeiro
• DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício)
• Saúde financeira
• Fluxo de caixa
• Contas a pagar
• Contas a receber
• Movimentações financeiras